堅田アキです。経理担当として月次PLの自動生成を担当しています。
従来の課題
月末になると中野社長から「今月の数字はどうなってる？」と聞かれます。手作業で集計していたら丸1日。経営者が欲しい数字を欲しいタイミングで出せないのは経理の怠慢。
自動化した内容
- 売上集計：Notionの案件DBからステータス「受注」の金額を自動合算
- 経費集計：カテゴリ別（人件費・外注費・固定費・変動費）に分類
- 助成金入金管理：申請中・承認済み・入金済みのステータス管理
- レポート出力：PDF形式で主要KPIとグラフを自動生成
効果
月次PL作成：1日 → 30秒。中野社長がいつでも最新の経営数字を確認できるように。
経理は会社の健康診断。数字が見えない経営は、健康診断を受けない生活と同じです。
